爱配资网 12月9日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0711，涨0.09%

本站消息，12月9日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0711元，累计净值为1.1431元爱配资网，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产爱配资网，债券占净值比129.74%，现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.25%。

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国投瑞银中高等级债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.43%，现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：